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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)270616.590239808.580232461.910218037.870
单位资产净值(万元)0.9070.7900.7750.711
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)189489.750160779.500164581.160144019.790
可转换债券(万元)68053.56057424.96054284.22055618.560
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)68053.56057424.96054284.22055618.560
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1849.4508473.5401674.0805951.030
资产总值(万元)272692.010241238.350234178.860219283.100
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.4966.6570.2865.68
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.4966.6570.2865.68
债券市值占基金总资产比例24.9623.8023.1825.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.886.045.826.24
其他资产市值占基金总资产比例0.683.510.712.71

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