【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)
上投双息 [373010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥443060919.84 | ￥282099305.30 | ￥396172588.00 |
| 股票投资市值 | ￥3119088953.69 | ￥1665531307.76 | ￥2863921740.83 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3586112818.89 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-722191078.06 |
| 债券投资市值 | ￥970298567.90 | ￥1576064267.74 | ￥1600599151.81 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1596164881.53 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥4434270.28 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥18917370.70 | ￥6721456.90 | ￥5127739.37 |
| 交易保证金 | ￥2527965.23 | ￥891061.95 | ￥1687922.24 |
| 应收证券交易清算款 | ￥682801.09 | -- | ￥153027033.37 |
| 应收股利 | ￥29.47 | -- | ￥1088725.79 |
| 应收利息 | ￥20889604.11 | ￥22505799.00 | ￥33476257.96 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2857170.33 | ￥648127.19 | ￥2185548.60 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4578323382.36 | ￥3554461325.84 | ￥5057287091.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5298087.73 | ￥4599544.75 | ￥6377976.29 |
| 应付基金托管费 | ￥883014.64 | ￥766590.79 | ￥1062996.06 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7596047.06 | ￥2975588.41 | ￥2174508.02 |
| 应付证券交易清算款 | ￥45765516.67 | ￥7996904.18 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥101265.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14289068.52 | ￥17858918.04 | ￥4057436.62 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥101265.40 |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥220499469.25 |
| 应交税金 | ￥2286454.94 | ￥2089080.94 | ￥2083438.94 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2174508.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥77348754.35 | ￥37482181.17 | ￥237589247.54 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5064948409.53 | ￥5880507072.54 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-548679628.09 | ￥-1547969264.86 | ￥-1060809229.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3516979144.67 | ￥4819697843.47 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4819697843.47 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4578323382.36 | ￥3554461325.84 | ￥5057287091.01 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5064948410.00 | ￥5880507073.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.69 | ￥0.82 |
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