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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.01322.44240.00590.5857
2013-08-121.00732.43650.00710.7099
2013-08-091.00022.4294-0.0012-0.1198
2013-08-081.00142.43060.00350.3507
2013-08-070.99792.4271-0.0103-1.0216
2013-08-061.00822.43740.00950.9512
2013-08-050.99872.42790.01451.4733
2013-08-020.98422.41340.00440.4491
2013-08-010.97982.40900.02622.7475
2013-07-310.95362.38280.00370.3895
2013-07-300.94992.3791-0.0030-0.3148
2013-07-290.95292.3821-0.0143-1.4785
2013-07-260.96722.39640.00030.0310
2013-07-250.96692.3961-0.0179-1.8176
2013-07-240.98482.4140-0.0001-0.0102
2013-07-230.98492.41410.02162.2423
2013-07-220.96332.39250.01321.3893
2013-07-190.95012.3793-0.0123-1.2781
2013-07-180.96242.3916-0.0060-0.6196
2013-07-170.96842.3976-0.0099-1.0120
2013-07-160.97832.40750.00760.7829
2013-07-150.97072.39990.01851.9429
2013-07-120.95222.3814-0.0036-0.3766
2013-07-110.95582.38500.01731.8434
2013-07-100.93852.36770.01571.7013
2013-07-090.92282.35200.00550.5996
2013-07-080.91732.3465-0.0182-1.9455
2013-07-050.93552.3647-0.0089-0.9424
2013-07-040.94442.3736-0.0040-0.4218
2013-07-030.94842.37760.00550.5833
2013-07-020.94292.37210.01211.3000
2013-07-010.93082.36000.02402.6467
2013-06-300.90682.3360-0.0001-0.0110
2013-06-280.90692.33610.00390.4319
2013-06-270.90302.3322-0.0065-0.7147
2013-06-260.90952.33870.02903.2936
2013-06-250.88052.30970.00370.4220
2013-06-240.87682.3060-0.0345-3.7858
2013-06-210.91132.3405-0.0004-0.0439
2013-06-200.91172.3409-0.0259-2.7624


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