我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4802元 | 累计净值： | 1.4820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 420001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 456933.29 | 468085.21 | 628.81 | 11780.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 468085.21 | 462974.58 | 14503.31 | 9392.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 462974.58 | 523200.72 | 87937.63 | 148163.76 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 462974.58 | 516285.28 | 5436.09 | 58746.78 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 516285.28 | 497724.00 | 38050.26 | 19488.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 497724.00 | 523200.72 | 44451.29 | 69928.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 497724.00 | 527978.51 | 20982.98 | 51237.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 527978.51 | 523200.72 | 23468.31 | 18690.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 523200.72 | 549088.33 | 46358.41 | 72246.02 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 523200.72 | 497662.66 | 32495.78 | 6957.73 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 497662.66 | 498961.00 | 10282.48 | 11580.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 498961.00 | 549088.33 | 3580.15 | 53707.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 498961.00 | 537311.18 | 733.35 | 39083.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 537311.18 | 549088.33 | 2846.79 | 14623.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 549088.33 | 582749.42 | 37778.10 | 71439.19 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 549088.33 | 576051.69 | 8785.70 | 35749.06 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 576051.69 | 562865.65 | 26272.23 | 13086.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 562865.65 | 582749.42 | 2720.17 | 22603.95 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 562865.65 | 572201.42 | 1413.38 | 10749.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 572201.42 | 582749.42 | 1306.79 | 11854.79 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 582749.42 | 662018.32 | 11551.21 | 90820.11 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 582749.42 | 605728.41 | 1611.06 | 24590.04 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 605728.41 | 625376.40 | 5810.84 | 25458.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 625376.40 | 662018.32 | 4129.32 | 40771.23 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 625376.40 | 648336.17 | 2121.13 | 25080.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 648336.17 | 662018.32 | 2008.19 | 15690.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 662018.32 | 644430.39 | 122470.41 | 104882.48 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 662018.32 | 680819.42 | 1806.07 | 20607.17 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 680819.42 | 693552.91 | 5221.66 | 17955.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 693552.91 | 644430.39 | 115442.68 | 66320.15 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 693552.91 | 702283.94 | 18420.86 | 27151.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 702283.94 | 644430.39 | 97021.81 | 39168.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 644430.39 | 14376.43 | 624030.24 | 54128.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 644430.39 | 13118.87 | 610214.23 | 39055.28 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 13118.87 | 8371.90 | 6065.85 | 1318.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 8371.90 | 14376.43 | 7750.16 | 13754.69 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 8371.90 | 11544.45 | 1646.19 | 4818.74 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 11544.45 | 14376.43 | 6103.97 | 8935.95 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 14376.43 | 25541.77 | 14092.28 | 25257.62 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 14376.43 | 11649.45 | 7800.46 | 5073.48 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 11649.45 | 12462.69 | 917.67 | 1730.90 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 12462.69 | 25541.77 | 5374.15 | 18453.24 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 12462.69 | 21915.21 | 2390.39 | 11842.91 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 21915.21 | 25541.77 | 2983.77 | 6610.33 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 25541.77 | 33914.38 | 518.17 | 8890.78 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 25541.77 | 33914.38 | 518.17 | 8890.78 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 9.15 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 8.14 | 评论 |
| 002604 | 龙力生物 | 7.79 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 7.73 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 5.93 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.71 | 评论 |
| 002070 | 众和股份 | 5.56 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.39 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.16 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
