我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4802元 | 累计净值： | 1.4820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 420001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥153575608.84 | ￥178915222.65 | ￥81811832.96 | |
| 股票投资市值 | ￥3148081230.60 | ￥1973921317.38 | ￥3170850898.82 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5267642656.99 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2096791758.17 | |
| 债券投资市值 | ￥568118000.00 | ￥951729000.00 | ￥554848396.80 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥555286044.94 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-437648.14 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥21496285.53 | ￥8586487.94 | ￥9953177.30 | |
| 交易保证金 | ￥6602881.64 | ￥1944795.81 | ￥1486267.46 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥140846519.55 | |
| 应收股利 | ￥612059.68 | -- | ￥483744.38 | |
| 应收利息 | ￥11396343.95 | ￥15141181.46 | ￥10519988.86 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥285284.62 | ￥162923.59 | ￥3098595.42 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3910167694.86 | ￥3130400928.83 | ￥3978869546.35 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4599267.68 | ￥3987026.98 | ￥5107722.91 | |
| 应付基金托管费 | ￥766544.65 | ￥664504.50 | ￥851287.16 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥11656427.52 | ￥3415339.31 | ￥2484449.00 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥69576084.47 | ￥58647691.35 | ￥13429489.43 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥67125.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥6357860.02 | ￥956243.92 | ￥1468471.51 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | ￥67125.30 | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥149759655.36 | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2484449.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥93872519.49 | ￥68622985.44 | ￥174023187.02 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2951829587.65 | ￥3092439871.52 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1027846083.58 | ￥109948355.74 | ￥712406487.81 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3061777943.39 | ￥3804846359.33 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3804846359.33 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3910167694.86 | ￥3130400928.83 | ￥3978869546.35 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6620183163.00 | ￥6935529111.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.46 | ￥0.55 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 9.15 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 8.14 | 评论 |
| 002604 | 龙力生物 | 7.79 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 7.73 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 5.93 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.71 | 评论 |
| 002070 | 众和股份 | 5.56 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.39 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.16 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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