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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.48021.48200.00110.2296
2013-08-120.47911.47950.00050.1045
2013-08-090.47861.4784-0.0010-0.2085
2013-08-080.47961.48060.00150.3137
2013-08-070.47811.4772-0.0062-1.2802
2013-08-060.48431.49110.00390.8118
2013-08-050.48041.48240.00400.8396
2013-08-020.47641.4734-0.0017-0.3556
2013-08-010.47811.47720.00511.0782
2013-07-310.47301.46580.00220.4673
2013-07-300.47081.4609-0.0030-0.6332
2013-07-290.47381.4676-0.0055-1.1475
2013-07-260.47931.4799-0.0001-0.0209
2013-07-250.47941.4802-0.0052-1.0730
2013-07-240.48461.49180.00080.1654
2013-07-230.48381.49000.00771.6173
2013-07-220.47611.47280.00110.2316
2013-07-190.47501.4703-0.0148-3.0216
2013-07-180.48981.5035-0.0056-1.1304
2013-07-170.49541.5160-0.0062-1.2360
2013-07-160.50161.52990.00170.3401
2013-07-150.49991.52610.01122.2918
2013-07-120.48871.5010-0.0057-1.1529
2013-07-110.49441.51380.00581.1871
2013-07-100.48861.50080.00460.9504
2013-07-090.48401.4905-0.0031-0.6364
2013-07-080.48711.4974-0.0096-1.9328
2013-07-050.49671.5190-0.0111-2.1859
2013-07-040.50781.5439-0.0054-1.0522
2013-07-030.51321.55600.00470.9243
2013-07-020.50851.54540.00791.5781
2013-07-010.50061.52770.01302.6661
2013-06-300.48761.4985-0.0001-0.0205
2013-06-280.48771.4988-0.0055-1.1152
2013-06-270.49321.5111-0.0095-1.8898
2013-06-260.50271.53240.01813.7350
2013-06-250.48461.4918-0.0008-0.1648
2013-06-240.48541.4936-0.0228-4.4864
2013-06-210.50821.54470.00100.1972
2013-06-200.50721.5425-0.0155-2.9654


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