我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4802元 | 累计净值： | 1.4820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 420001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥509270252.89 | ￥-3246746930.06 | ￥-662703731.62 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥16207455.57 | ￥2942093.53 | ￥-204879.11 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥13448688.64 | ￥27662209.63 | ￥19443197.65 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥12032782.88 | ￥30495554.52 | ￥10067951.82 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥819341.44 | ￥643768.43 | |
| 利息收入 | ￥625118.21 | ￥3831741.24 | ￥2566449.11 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥262098.55 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1023045444.13 | ￥-3159844627.28 | ￥-2609912899.33 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥25688781.64 | ￥64304507.13 | ￥39410766.70 | |
| 基金托管费 | ￥4281463.65 | ￥10717417.82 | ￥6568461.12 | |
| 利息支出 | ￥440677.06 | ￥7113693.16 | ￥5000483.40 | |
| 卖出回购证券 | ￥440677.06 | ￥7113693.16 | ￥5000483.40 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥21910776.20 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥218734.01 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 9.15 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 8.14 | 评论 |
| 002604 | 龙力生物 | 7.79 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 7.73 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 5.93 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.71 | 评论 |
| 002070 | 众和股份 | 5.56 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.39 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.16 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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