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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)222819.150221227.870275456.830281817.350
单位资产净值(万元)0.4880.4780.5530.539
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)178682.510128798.070223199.610237863.470
可转换债券(万元)25958.40070165.58044668.00057022.450
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)25958.40070165.58044668.00057022.450
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)901.5103588.2904928.4901215.290
资产总值(万元)224123.830228478.370281232.370299952.610
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例79.7256.3779.3679.30
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例79.7256.3779.3679.30
债券市值占基金总资产比例11.5830.7115.8819.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.299.161.511.28
其他资产市值占基金总资产比例0.401.571.750.41

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