我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5190元 | 累计净值： | 2.0824元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 450001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 124727.10 | 140032.32 | 359.72 | 15664.95 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 140032.32 | 142884.00 | 567.71 | 3419.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 142884.00 | 180632.11 | 2360.15 | 40108.26 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 142884.00 | 144173.35 | 596.72 | 1886.06 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 144173.35 | 145904.73 | 416.33 | 2147.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 145904.73 | 180632.11 | 1347.11 | 36074.48 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 145904.73 | 147692.08 | 624.01 | 2411.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 147692.08 | 180632.11 | 723.10 | 33663.12 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 180632.11 | 200943.41 | 53189.71 | 73501.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 180632.11 | 176695.66 | 7132.79 | 3196.35 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 176695.66 | 178402.42 | 1049.86 | 2756.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 178402.42 | 200943.41 | 45007.05 | 67548.03 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 178402.42 | 187938.18 | 2279.93 | 11815.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 187938.18 | 200943.41 | 42727.12 | 55732.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 200943.41 | 179936.74 | 108646.63 | 87639.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 200943.41 | 217031.99 | 2849.19 | 18937.77 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 217031.99 | 232554.43 | 1007.62 | 16530.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 232554.43 | 179936.74 | 104789.82 | 52172.13 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 232554.43 | 236728.03 | 11431.53 | 15605.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 236728.03 | 179936.74 | 93358.29 | 36567.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 179936.74 | 164620.82 | 66907.62 | 51591.70 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 179936.74 | 188074.44 | 2266.57 | 10404.27 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 188074.44 | 197138.49 | 1737.22 | 10801.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 197138.49 | 164620.82 | 62903.83 | 30386.16 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 197138.49 | 163017.54 | 62228.51 | 28107.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 163017.54 | 164620.82 | 675.33 | 2278.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 164620.82 | 177615.10 | 44546.18 | 57540.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 164620.82 | 155236.75 | 11509.70 | 2125.63 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 155236.75 | 153186.66 | 6435.54 | 4385.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 153186.66 | 177615.10 | 26600.94 | 51029.37 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 153186.66 | 144861.04 | 21575.64 | 13250.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 144861.04 | 177615.10 | 5025.29 | 37779.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 177615.10 | 26748.15 | 333007.82 | 207686.11 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 177615.10 | 226644.78 | 8542.44 | 57572.12 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 226644.78 | 280269.70 | 56568.72 | 110193.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 280269.70 | 26748.15 | 274488.55 | 39920.36 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 280269.70 | 17436.37 | 292662.91 | 29829.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 17436.37 | 26748.15 | 778.99 | 10090.77 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 26748.15 | 51397.00 | 1806.69 | 26756.72 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 26748.15 | 28417.01 | 209.31 | 1878.17 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 28417.01 | 29094.46 | 425.78 | 1103.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 29094.46 | 51397.00 | 1345.04 | 23775.32 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 29094.46 | 36701.97 | 320.19 | 7927.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 36701.97 | 51397.00 | 1152.59 | 15847.62 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 51397.00 | 67165.81 | 9103.13 | 24910.70 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 51397.00 | 57182.11 | 3082.49 | 8867.59 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 57182.11 | 67165.81 | 6059.41 | 16043.11 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.60 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.53 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 5.01 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 4.11 | 评论 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.47 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.30 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.28 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.28 | 评论 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.17 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.02 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
