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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)60739.55069159.39068941.01086238.020
单位资产净值(万元)0.4870.4840.4720.477
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)38509.77042825.14041835.30053985.420
可转换债券(万元)21355.96024657.18024968.75030472.360
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)21355.96024657.18024968.75030472.360
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)421.990318.870553.4601410.990
资产总值(万元)61142.25070354.64069899.25086795.690
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例62.9860.8759.8562.20
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例62.9860.8759.8562.20
债券市值占基金总资产比例34.9335.0535.7235.11
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.403.633.641.07
其他资产市值占基金总资产比例0.690.450.791.63

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