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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.51902.08240.00260.5035
2013-08-120.51642.07800.00791.5536
2013-08-090.50852.0644-0.0013-0.2550
2013-08-080.50982.0666-0.0008-0.1567
2013-08-070.51062.0680-0.0029-0.5648
2013-08-060.51352.07300.00340.6665
2013-08-050.51012.06710.00500.9899
2013-08-020.50512.05850.00430.8586
2013-08-010.50082.05110.00951.9336
2013-07-310.49132.03480.00310.6350
2013-07-300.48822.0294-0.0007-0.1432
2013-07-290.48892.0306-0.0094-1.8864
2013-07-260.49832.0468-0.0008-0.1603
2013-07-250.49912.0482-0.0052-1.0311
2013-07-240.50432.0571-0.0015-0.2966
2013-07-230.50582.05970.00851.7092
2013-07-220.49732.04510.00310.6273
2013-07-190.49422.0398-0.0096-1.9055
2013-07-180.50382.0563-0.0046-0.9048
2013-07-170.50842.0642-0.0070-1.3582
2013-07-160.51542.07620.00360.7034
2013-07-150.51182.07000.00631.2463
2013-07-120.50552.0592-0.0033-0.6486
2013-07-110.50882.06490.00911.8211
2013-07-100.49972.04920.00791.6063
2013-07-090.49182.0356-0.0009-0.1827
2013-07-080.49272.0372-0.0077-1.5388
2013-07-050.50042.0504-0.0018-0.3584
2013-07-040.50222.05350.00160.3196
2013-07-030.50062.0508-0.0004-0.0798
2013-07-020.50102.05150.00701.4170
2013-07-010.49402.03940.00701.4374
2013-06-280.48702.02740.00320.6614
2013-06-270.48382.0219-0.0075-1.5266
2013-06-260.49132.03480.00921.9083
2013-06-250.48212.01890.00551.1540
2013-06-240.47662.0095-0.0166-3.3658
2013-06-210.49322.03800.00330.6736
2013-06-200.48992.0324-0.0130-2.5850
2013-06-190.50292.0547-0.0005-0.0993


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