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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派1.50元0.0000公告日期  ：2009-04-21
除 息 日  ：2009-04-24
权益登记日：2009-04-23
2、200910派1.70元0.0000公告日期  ：2010-01-14
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-19
3、200810派1.00元0.0000公告日期  ：2008-12-12
除 息 日  ：2008-12-25
权益登记日：2008-12-24
4、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-08-07
除 息 日  ：2007-08-10
权益登记日：2007-08-09
5、200610派0.15元0.0000公告日期  ：2006-10-10
除 息 日  ：2006-10-13
权益登记日：2006-10-12
6、10派0.10元0.0000公告日期  ：2005-08-12
除 息 日  ：2005-08-18
权益登记日：2005-08-17
7、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-10
除 息 日  ：2006-01-13
权益登记日：2006-01-12
8、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-07-12
除 息 日  ：2006-07-17
权益登记日：2006-07-14
9、10派0.90元0.0000公告日期  ：2011-03-22
除 息 日  ：2011-03-24
权益登记日：2011-03-24
10、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-04-03
除 息 日  ：2006-04-06
权益登记日：2006-04-05

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。