我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5190元 | 累计净值： | 2.0824元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 450001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥107199284.58 | ￥45051525.17 | ￥70750724.70 | |
| 股票投资市值 | ￥772818881.50 | ￥527754033.84 | ￥806255309.13 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥975908218.22 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-169652909.09 | |
| 债券投资市值 | ￥516490370.00 | ￥504854345.95 | ￥535580796.32 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥553028163.47 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-17447367.15 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1595669.14 | ￥2396269.82 | ￥2202053.14 | |
| 交易保证金 | ￥908157.32 | ￥598780.49 | ￥810199.80 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥20538525.36 | |
| 应收股利 | ￥798564.88 | -- | ￥292491.05 | |
| 应收利息 | ￥10987236.80 | ￥7811901.84 | ￥10142090.33 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥266092.20 | ￥102751.22 | ￥702224.27 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1411064256.42 | ￥1088569608.33 | ￥1447274414.10 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥1383784.15 | ￥1370556.47 | ￥1719199.24 | |
| 应付基金托管费 | ￥250685.55 | ￥248289.24 | ￥311449.13 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥665263.52 | ￥759887.84 | ￥1135571.14 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥1810021.43 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥4968283.96 | ￥99972.88 | ￥749487.64 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥199200.00 | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1135571.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥8615286.67 | ￥5318987.08 | ￥4857092.91 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥956831157.16 | ￥890373146.97 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥256624561.53 | ￥126419464.09 | ￥552044174.22 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1083250621.25 | ￥1442417321.19 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1442417321.19 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1411064256.42 | ￥1088569608.33 | ￥1447274414.10 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1646208224.00 | ￥890373147.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.66 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.60 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.53 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 5.01 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 4.11 | 评论 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.47 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.30 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.28 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.28 | 评论 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.17 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.02 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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