我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5190元 | 累计净值： | 2.0824元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 450001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国富收益 | 450001 | 2005-06-01 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞(002230) | 国富收益(450001) | - | 30.00 | 2.28 |
| 大北农(002385) | 国富收益(450001) | - | 241.67 | 4.11 |
| 森马服饰(002563) | 国富收益(450001) | - | 74.99 | 2.47 |
| 汇川技术(300124) | 国富收益(450001) | - | 130.71 | 7.53 |
| 保利地产(600048) | 国富收益(450001) | - | 140.00 | 2.28 |
| 万华化学(600309) | 国富收益(450001) | - | 189.98 | 5.01 |
| 贵州茅台(600519) | 国富收益(450001) | - | 24.00 | 7.60 |
| 老白干酒(600559) | 国富收益(450001) | - | 49.44 | 2.17 |
| 百视通(600637) | 国富收益(450001) | - | 50.00 | 2.30 |
| 山西汾酒(600809) | 国富收益(450001) | - | 50.00 | 2.02 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.60 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.53 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 5.01 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 4.11 | 评论 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.47 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.30 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.28 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.28 | 评论 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.17 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.02 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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