我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8493元 | 累计净值： | 1.0443元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 481009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 400424.85 | 324353.50 | 113773.42 | 37702.07 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 324353.50 | 436939.71 | 27895.22 | 140481.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 436939.71 | 448480.37 | 155348.69 | 166889.35 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 436939.71 | 461802.73 | 57179.81 | 82042.83 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 461802.73 | 428393.52 | 47370.76 | 13961.55 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 428393.52 | 448480.37 | 50798.12 | 70884.96 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 428393.52 | 452608.92 | 31807.31 | 56022.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 452608.92 | 448480.37 | 18990.81 | 14862.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 448480.37 | 431351.04 | 203547.66 | 186418.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 448480.37 | 443808.37 | 35793.64 | 31121.64 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 443808.37 | 442958.61 | 32732.72 | 31882.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 442958.61 | 431351.04 | 135021.30 | 123413.73 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 442958.61 | 420248.86 | 76945.74 | 54235.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 420248.86 | 431351.04 | 58075.56 | 69177.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 431351.04 | 436237.23 | 410436.26 | 415322.45 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 431351.04 | 571638.93 | 81865.66 | 222153.55 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 571638.93 | 499965.88 | 130372.79 | 58699.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 499965.88 | 436237.23 | 198197.81 | 134469.15 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 499965.88 | 460417.33 | 113204.96 | 73656.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 460417.33 | 436237.23 | 84992.85 | 60812.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 436237.23 | 360642.18 | 723684.49 | 648089.43 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 436237.23 | 331719.17 | 295757.21 | 191239.15 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 331719.17 | 188182.97 | 296560.14 | 153023.94 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 188182.97 | 360642.18 | 131367.14 | 303826.34 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 188182.97 | 360642.18 | 131367.14 | 303826.34 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.77 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.18 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.15 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.08 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.78 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.76 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.48 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.47 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.40 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.29 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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