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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2011-01-10
除 息 日  ：2011-01-13
权益登记日：2011-01-13
2、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2010-01-19
除 息 日  ：2010-01-22
权益登记日：2010-01-22
3、200910派1.10元0.0000公告日期  ：2009-07-15
除 息 日  ：2009-07-17
权益登记日：2009-07-17
4、200910派0.25元0.0000公告日期  ：2009-08-20
除 息 日  ：2009-08-25
权益登记日：2009-08-25
5、10派0.10元0.0000公告日期  ：2011-04-15
除 息 日  ：2011-04-20
权益登记日：2011-04-20

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。