我的基金账户

用户名： 密码：

【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)316639.930391500.990373786.520370006.600
单位资产净值(万元)0.7910.8960.8730.825
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)269040.220353510.080354952.180350412.410
可转换债券(万元)-2372.0601579.440-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-2372.0601579.440-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)30858.73018310.2101625.800290.610
资产总值(万元)363116.890401669.670376639.810370815.940
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.0988.0194.2494.50
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.0988.0194.2494.50
债券市值占基金总资产比例-0.590.42-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例17.416.844.915.42
其他资产市值占基金总资产比例8.504.560.430.08

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。