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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
工银沪深3004810092009-03-050-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)工银沪深300(481009)-565.951.76
工银沪深300(481009)-565.951.76
浦发银行(600000)工银沪深300(481009)-680.121.78
工银沪深300(481009)-680.121.78
民生银行(600016)工银沪深300(481009)-1393.753.77
工银沪深300(481009)-1393.753.77
中信证券(600030)工银沪深300(481009)-402.641.29
工银沪深300(481009)-402.641.29
招商银行(600036)工银沪深300(481009)-869.163.18
工银沪深300(481009)-869.163.18
贵州茅台(600519)工银沪深300(481009)-24.271.47
工银沪深300(481009)-24.271.47
海通证券(600837)工银沪深300(481009)-473.091.40
工银沪深300(481009)-473.091.40
兴业银行(601166)工银沪深300(481009)-445.552.08
工银沪深300(481009)-445.552.08
中国平安(601318)工银沪深300(481009)-195.882.15
工银沪深300(481009)-195.882.15
交通银行(601328)工银沪深300(481009)-1153.871.48
工银沪深300(481009)-1153.871.48

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