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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.84931.04430.00220.2597
2013-08-120.84711.04210.02312.8034
2013-08-090.82401.01900.00320.3899
2013-08-080.82081.0158-0.0011-0.1338
2013-08-070.82191.0169-0.0045-0.5445
2013-08-060.82641.02140.00540.6577
2013-08-050.82101.01600.01071.3205
2013-08-020.81031.00530.00070.0865
2013-08-010.80961.00460.01822.2997
2013-07-310.79140.98640.00150.1899
2013-07-300.78990.98490.00460.5858
2013-07-290.78530.9803-0.0177-2.2042
2013-07-260.80300.9980-0.0058-0.7171
2013-07-250.80881.0038-0.0039-0.4799
2013-07-240.81271.0077-0.0058-0.7086
2013-07-230.81851.01350.02202.7621
2013-07-220.79650.99150.00510.6444
2013-07-190.79140.9864-0.0192-2.3686
2013-07-180.81061.0056-0.0128-1.5545
2013-07-170.82341.0184-0.0120-1.4364
2013-07-160.83541.03040.00390.4690
2013-07-150.83151.02650.01121.3654
2013-07-120.82031.0153-0.0178-2.1239
2013-07-110.83811.03310.03704.6186
2013-07-100.80110.99610.02132.7315
2013-07-090.77980.9748-0.0002-0.0256
2013-07-080.78000.9750-0.0210-2.6217
2013-07-050.80100.99600.00170.2127
2013-07-040.79930.99430.00650.8199
2013-07-030.79280.9878-0.0055-0.6890
2013-07-020.79830.99330.00280.3520
2013-07-010.79550.99050.00470.5943
2013-06-280.79080.98580.01221.5669
2013-06-270.77860.9736-0.0015-0.1923
2013-06-260.78010.97510.00130.1669
2013-06-250.77880.9738-0.0019-0.2434
2013-06-240.78070.9757-0.0504-6.0643
2013-06-210.83111.0261-0.0006-0.0721
2013-06-200.83171.0267-0.0272-3.1668
2013-06-190.85891.0539-0.0059-0.6822


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