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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-30
机构投资者持有份额121681.84116991.54137725.2137642.74113807.16108529.6581026.1220459.09
机构占净值比例(%)27.8527.3130.7131.0726.3821.7118.5710.87
社会公众持有份额315257.87311401.99310755.17305315.87317543.87391436.24355211.11167723.87
个人占净值比例(%)72.1572.6969.2968.9373.6278.2981.4389.13
未明确份额0-0-----
未明份额占净值比例(%)0-0-----
持有人总份额436939.71428393.52448480.37442958.61431351.04499965.88436237.23188182.97
基金份额持有人户数(户)9757010174710455310651110891212308110273650573
平均每户持有基金份额4.484.214.294.163.964.064.253.72

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