我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1130元 | 累计净值： | 1.4560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 杜海涛 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 118782.01 | 123570.84 | 76175.37 | 80964.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 123570.84 | 108143.54 | 57020.97 | 41593.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 108143.54 | 125593.43 | 138811.06 | 156260.95 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 108143.54 | 114733.06 | 8197.38 | 14786.90 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 114733.06 | 115259.25 | 42561.67 | 43087.86 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 115259.25 | 125593.43 | 88052.01 | 98386.20 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 115259.25 | 118974.12 | 51813.84 | 55528.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 118974.12 | 125593.43 | 36238.17 | 42857.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 125593.43 | 134507.31 | 224904.95 | 233818.82 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 125593.43 | 118686.41 | 90262.05 | 83355.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 118686.41 | 135112.21 | 18334.42 | 34760.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 135112.21 | 134507.31 | 116308.47 | 115703.57 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 135112.21 | 139465.24 | 38119.93 | 42472.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 139465.24 | 134507.31 | 78188.55 | 73230.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 134507.31 | 199317.98 | 355754.45 | 420565.13 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 134507.31 | 130438.95 | 188241.17 | 184172.81 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 130438.95 | 110547.66 | 71058.02 | 51166.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 110547.66 | 199317.98 | 96455.26 | 185225.58 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 110547.66 | 113579.11 | 51826.88 | 54858.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 113579.11 | 199317.98 | 44628.39 | 130367.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 199317.98 | 383660.25 | 429599.40 | 613941.68 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 199317.98 | 113564.97 | 174922.32 | 89169.32 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 113564.97 | 158443.91 | 27176.73 | 72055.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 158443.91 | 383660.25 | 227500.35 | 452716.70 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 158443.91 | 234398.45 | 46832.46 | 122786.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 234398.45 | 383660.25 | 180667.89 | 329929.70 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 383660.25 | 256162.44 | 477383.38 | 349885.56 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 383660.25 | 172030.59 | 368405.08 | 156775.42 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 172030.59 | 183876.51 | 41525.12 | 53371.04 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 183876.51 | 256162.44 | 67453.18 | 139739.11 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 183876.51 | 220136.42 | 23582.25 | 59842.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 220136.42 | 256162.44 | 43870.93 | 79896.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 256162.44 | 239149.73 | 440277.78 | 423265.08 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 256162.44 | 229160.75 | 167718.98 | 140717.29 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 229160.75 | 179992.56 | 251137.43 | 201969.24 | 季报 |
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