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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1130元 累计净值: 1.4560 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 485005 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 杜海涛 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-31
机构投资者持有份额7090.7813116.0821066.0315643.3316948.256551.8769787.7712602.7341358.457350.058774.49
机构占净值比例(%)6.5611.3816.7711.5812.65.9335.017.9510.7843.43
社会公众持有份额101052.76102143.17104527.4119468.88117559.06103995.79129530.2145841.18342301.8176526.46247387.95
个人占净值比例(%)93.4488.6283.2388.4287.494.0764.9992.0589.229696.57
未明确份额0-0--------
未明份额占净值比例(%)0-0--------
持有人总份额108143.54115259.25125593.43135112.21134507.31110547.66199317.98158443.91383660.25183876.51256162.44
基金份额持有人户数(户)2623124812254912765527416269072817833614499753967649016
平均每户持有基金份额4.124.654.934.894.914.117.074.717.684.635.23

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