工银强债B [485005] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 132812.520 | 115353.160 | 126778.120 | 129251.730 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.118 | 1.067 | 1.100 | 1.029 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | 38287.430 | 41891.410 |
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| 可转换债券(万元) | 495916.330 | 686568.300 | 576515.590 | 600170.120 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 495916.330 | 686568.300 | 576515.590 | 600170.120 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 25681.400 | 18785.750 | 50471.560 | 9413.440 |
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| 资产总值(万元) | 650770.300 | 712308.350 | 670039.690 | 655764.270 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | 5.71 | 6.39 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | 5.71 | 6.39 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 76.20 | 96.39 | 86.04 | 91.52 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 19.85 | 0.98 | 0.71 | 0.65 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 3.95 | 2.64 | 7.53 | 1.44 |
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