【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1130元 |
累计净值： |
1.4560元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
485005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
杜海涛 |
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
工银强债B [485005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥1425829.36 | ￥300986167.67 | ￥284698151.40 |
| 债券买卖差价收入 | ￥343067758.68 | ￥36671013.35 | ￥-7490326.68 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥45000.00 | ￥12564.61 | ￥12564.61 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥132013457.92 | ￥290571805.89 | ￥140656989.48 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2827056.65 | ￥1470131.91 |
| 利息收入 | ￥926194.52 | ￥3394571.55 | ￥2740971.34 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥50088.90 | ￥1081147.81 | ￥1063662.40 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥35061758.40 | ￥654942514.26 | ￥-66950881.32 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥20588259.37 | ￥40035444.61 | ￥21319198.54 |
| 基金托管费 | ￥6862753.08 | ￥13345148.19 | ￥7106399.52 |
| 利息支出 | ￥3336600.04 | ￥31225317.23 | ￥13875457.58 |
| 卖出回购证券 | ￥3336600.04 | ￥31225317.23 | ￥13875457.58 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥3341197.40 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥274369.02 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
