【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1130元 |
累计净值： |
1.4560元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
485005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
杜海涛 |
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
工银强债B [485005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥544207880.94 | ￥142241042.52 | ￥10924295.24 |
| 股票投资市值 | ￥65410000.00 | -- | ￥1456414.10 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥758256.44 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥698157.66 |
| 债券投资市值 | ￥4319600936.83 | ￥9869488720.35 | ￥6162737341.34 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥6168944755.42 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6207414.08 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥376773.68 | ￥5684430.68 | ￥850495.51 |
| 交易保证金 | ￥564726.25 | ￥102440.16 | ￥303792.11 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | ￥834000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥109812807.43 | ￥161294953.18 | ￥125405423.26 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥12525690.24 | ￥118232865.92 | ￥3244267.18 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5234658815.37 | ￥10297044452.81 | ￥7144766836.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2676226.27 | ￥3734176.51 | ￥3193042.97 |
| 应付基金托管费 | ￥892075.42 | ￥1244725.51 | ￥1064347.64 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥209673.64 | ￥219532.03 | ￥941997.76 |
| 应付证券交易清算款 | ￥80513150.68 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥278242.84 | ￥57275.35 |
| 应付股利 | -- | ￥278242.84 | -- |
| 应付赎回款 | ￥108037673.75 | ￥20723630.36 | ￥10139264.19 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | ￥278242.84 | ￥57275.35 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1283998530.00 | ￥739199430.40 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥194001188.81 | ￥1312168332.15 | ￥755717018.98 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7937401023.60 | ￥5844030752.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥612187768.74 | ￥1047475097.06 | ￥545019065.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥8984876120.66 | ￥6389049817.12 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6389049817.12 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5234658815.37 | ￥10297044452.81 | ￥7144766836.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7937401024.00 | ￥5844030752.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.13 | ￥1.09 |
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