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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.11301.4560-0.0006-0.0539
2013-08-121.11361.45660.00120.1079
2013-08-091.11241.4554-0.0006-0.0539
2013-08-081.11301.4560-0.0010-0.0898
2013-08-071.11401.4570-0.0003-0.0269
2013-08-061.11431.4573-0.0003-0.0269
2013-08-051.11461.45760.00050.0449
2013-08-021.11411.45710.00020.0180
2013-08-011.11391.45690.00240.2159
2013-07-311.11151.45450.00070.0630
2013-07-301.11081.4538-0.0004-0.0360
2013-07-291.11121.4542-0.0018-0.1617
2013-07-261.11301.45600.00060.0539
2013-07-251.11241.4554-0.0008-0.0719
2013-07-241.11321.4562-0.0010-0.0898
2013-07-231.11421.45720.00020.0180
2013-07-221.11401.4570-0.0023-0.2060
2013-07-191.11631.4593-0.0016-0.1431
2013-07-181.11791.4609-0.0024-0.2142
2013-07-171.12031.4633-0.0018-0.1604
2013-07-161.12211.4651-0.0005-0.0445
2013-07-151.12261.46560.00070.0624
2013-07-121.12191.4649-0.0026-0.2312
2013-07-111.12451.46750.00220.1960
2013-07-101.12231.46530.00020.0178
2013-07-091.12211.46510.00010.0089
2013-07-081.12201.4650-0.0015-0.1335
2013-07-051.12351.46650.00150.1337
2013-07-041.12201.46500.00100.0892
2013-07-031.12101.46400.00010.0089
2013-07-021.12091.46390.00090.0804
2013-07-011.12001.46300.00190.1699
2013-06-281.11801.46100.00190.1702
2013-06-271.11611.45910.00180.1615
2013-06-261.11431.45730.00400.3603
2013-06-251.11031.45330.00150.1353
2013-06-241.10881.4518-0.0086-0.7696
2013-06-211.11741.46040.00060.0537
2013-06-201.11681.4598-0.0111-0.9841
2013-06-191.12791.4709-0.0027-0.2388


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