我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0870元 | 累计净值： | 1.3670元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485107 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 江明波 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 158771.96 | 179772.43 | 146221.02 | 167221.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 179772.43 | 181260.86 | 45411.25 | 46899.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 181260.86 | 202770.41 | 165305.63 | 186815.18 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 181260.86 | 165996.31 | 53683.41 | 38418.87 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 165996.31 | 177501.16 | 27064.85 | 38569.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 177501.16 | 202770.41 | 84557.37 | 109826.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 177501.16 | 173422.34 | 69726.36 | 65647.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 173422.34 | 202770.41 | 14831.01 | 44179.08 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 202770.41 | 280103.92 | 73182.96 | 150516.47 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 202770.41 | 222485.92 | 28064.27 | 47779.79 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 222485.92 | 265231.00 | 4652.31 | 47397.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 265231.00 | 280103.92 | 40466.37 | 55339.29 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 265231.00 | 276743.46 | 19463.16 | 30975.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 276743.46 | 280103.92 | 21003.21 | 24363.68 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 280103.92 | 167097.06 | 321601.56 | 208594.70 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 280103.92 | 327157.90 | 73429.92 | 120483.91 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 327157.90 | 214161.88 | 137876.65 | 24880.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 214161.88 | 167097.06 | 110294.99 | 63230.16 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 214161.88 | 179110.45 | 62324.37 | 27272.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 179110.45 | 167097.06 | 47970.62 | 35957.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 167097.06 | 215172.04 | 247301.19 | 295376.18 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 167097.06 | 118175.57 | 79225.09 | 30303.61 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 118175.57 | 168129.32 | 12888.72 | 62842.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 168129.32 | 215172.04 | 155187.39 | 202230.11 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 168129.32 | 188071.49 | 75284.96 | 95227.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 188071.49 | 215172.04 | 79902.43 | 107002.99 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 215172.04 | 225721.12 | 187859.33 | 198408.40 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 215172.04 | 180074.66 | 130386.62 | 95289.23 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 180074.66 | 199684.26 | 34434.57 | 54044.18 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 199684.26 | 225721.12 | 23038.14 | 49074.99 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002673 | 西部证券 | 2.97 | 评论 |
| 601800 | 中国交建 | 1.98 | 评论 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.05 | 评论 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.92 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.63 | 评论 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.57 | 评论 |
| 300334 | 津膜科技 | 0.52 | 评论 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.47 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.30 | 评论 |
| 603000 | 人民网 | 0.30 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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