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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.35元0.0000公告日期  ：2010-11-16
除 息 日  ：2010-11-19
权益登记日：2010-11-19
2、201010派0.80元0.0000公告日期  ：2010-05-17
除 息 日  ：2010-05-20
权益登记日：2010-05-20
3、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-03-20
除 息 日  ：2009-03-25
权益登记日：2009-03-25
4、200910派0.30元0.0000公告日期  ：2009-11-23
除 息 日  ：2009-11-26
权益登记日：2009-11-26
5、200810派0.20元0.0000公告日期  ：2008-12-09
除 息 日  ：2008-12-12
权益登记日：2008-12-12
6、10派0.45元0.0000公告日期  ：2012-11-13
除 息 日  ：2012-11-15
权益登记日：2012-11-15
7、10派0.50元0.0000公告日期  ：2011-03-10
除 息 日  ：2011-03-15
权益登记日：2011-03-15

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