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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)175248.280190449.110194486.770202436.650
单位资产净值(万元)1.1041.0511.0960.998
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)--36127.47030750.750
可转换债券(万元)538542.940626985.200544648.450476170.580
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)538542.940626985.200544648.450476170.580
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)17369.66014714.10039964.3807422.480
资产总值(万元)569858.000693235.970633751.780519175.560
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例--5.705.92
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例--5.705.92
债券市值占基金总资产比例94.5090.4485.9491.72
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.451.662.050.93
其他资产市值占基金总资产比例3.052.126.311.43

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