【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0870元 |
累计净值： |
1.3670元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
485107 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.2% |
| 基金经理： |
江明波 |
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
工银添利A [485107] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥17235856.21 | ￥166576990.80 | ￥13430576.50 |
| 股票投资市值 | ￥7945450.24 | ￥7208235.94 | ￥2302985.07 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1784393.16 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥518591.91 |
| 债券投资市值 | ￥4719215914.50 | ￥5950723599.23 | ￥1683105129.10 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1684056392.60 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-951263.50 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | ￥760460.47 | -- |
| 交易保证金 | ￥497408.65 | ￥147559.84 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | ￥1723449480.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥125265960.82 | ￥83566497.54 | ￥23434786.00 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥10171286.41 | ￥43535625.80 | ￥2660446.53 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥590901465.75 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥4909615.20 |
| 基金资产总值 | ￥5062491876.83 | ￥6252518969.62 | ￥4044194484.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2202076.34 | ￥2244135.91 | ￥2092992.85 |
| 应付基金托管费 | ￥734025.45 | ￥748045.29 | ￥697664.30 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥120175.94 | ￥106099.99 | ￥82926.94 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥3678815.01 | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥341287.10 | -- |
| 应付股利 | ￥138604.28 | ￥341287.10 | -- |
| 应付赎回款 | ￥36434207.64 | ￥112462232.31 | ￥17917956.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | ￥341287.10 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1149998420.00 | ￥1199997945.00 | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥788458.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥1190746514.86 | ￥1320460282.91 | ￥21590316.57 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4514042662.44 | ￥3998318329.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥434960484.07 | ￥418016024.27 | ￥24285838.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4932058686.71 | ￥4022604167.58 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4022604167.58 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5062491876.83 | ￥6252518969.62 | ￥4044194484.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4514042662.00 | ￥3998318329.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.09 | ￥1.01 |
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