【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0870元 |
累计净值： |
1.3670元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
485107 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.2% |
| 基金经理： |
江明波 |
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
工银添利A [485107] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥3782897.74 | ￥23979161.42 | ￥11238270.67 |
| 债券买卖差价收入 | ￥303854942.10 | ￥44065960.95 | ￥139829.28 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥35811.81 | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥98243583.60 | ￥95446610.07 | ￥16893963.42 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1549378.69 | ￥313475.61 |
| 利息收入 | ￥469051.26 | ￥3060696.16 | ￥2140769.06 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥8270341.44 | ￥5566336.74 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥222429376.33 | ￥456151535.09 | ￥39536572.86 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥13526419.47 | ￥17371698.68 | ￥5788230.66 |
| 基金托管费 | ￥4508806.49 | ￥5790566.24 | ￥1929410.24 |
| 利息支出 | ￥5311549.44 | ￥10035368.95 | ￥1128669.64 |
| 卖出回购证券 | ￥5311549.44 | ￥10035368.95 | ￥1128669.64 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥87346.35 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥120128.48 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
