我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0870元 | 累计净值： | 1.3670元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485107 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 江明波 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 2013-08-09 | 2013-08-08 | 2013-08-07 | 2013-08-06 | 2013-08-05 |
| 净值 | 1.0870 | 1.0877 | 1.0843 | 1.0846 | 1.0857 | 1.0873 | 1.0868 |
| 估值 | |||||||
| 偏差率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002673 | 西部证券 | 2.97 | 评论 |
| 601800 | 中国交建 | 1.98 | 评论 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.05 | 评论 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.92 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.63 | 评论 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.57 | 评论 |
| 300334 | 津膜科技 | 0.52 | 评论 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.47 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.30 | 评论 |
| 603000 | 人民网 | 0.30 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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