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【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.3669元 累计净值： 3.3439元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500011 行情代码： 500011
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金鑫 [500011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-06-210.97052.9475-0.0148-1.5021
2012-06-150.98532.96230.03203.3568
2012-06-080.95332.9303-0.0091-0.9456
2012-06-010.96242.93940.02382.5357
2012-05-250.93862.9156-0.0026-0.2762
2012-05-180.94122.9182-0.0080-0.8428
2012-05-110.94922.9262-0.0089-0.9289
2012-05-040.95812.93510.02002.1320
2012-04-270.93812.9151-0.0044-0.4668
2012-04-200.94252.91950.00170.1807
2012-04-130.94082.91780.01201.2920
2012-04-060.92882.90580.01581.7306
2012-03-300.91302.8900-0.0115-1.2439
2012-03-230.92452.9015-0.0301-3.1532
2012-03-160.95462.93160.00470.4948
2012-03-090.94992.92690.00530.5611
2012-03-020.94462.9216-0.0027-0.2850
2012-02-240.94732.92430.03003.2705
2012-02-170.91732.89430.01091.2026
2012-02-100.90642.88340.01031.1494
2012-02-030.89612.87310.01671.8990
2012-01-200.87942.8564-0.0156-1.7430
2012-01-130.89502.8720-0.0058-0.6439
2012-01-060.90082.8778-0.0389-4.1396
2011-12-310.93972.91670.00000.0000
2011-12-300.93972.9167-0.0084-0.8860
2011-12-230.94812.9251-0.0126-1.3115
2011-12-160.96072.9377-0.0198-2.0194
2011-12-090.98052.9575-0.0134-1.3482
2011-12-020.99392.97090.00250.2522
2011-11-250.99142.9684-0.0022-0.2214
2011-11-180.99362.9706-0.0207-2.0408
2011-11-111.01432.9913-0.0097-0.9473
2011-11-041.02403.00100.02162.1548
2011-10-281.00242.97940.06066.4345
2011-10-210.94182.9188-0.0454-4.5989
2011-10-140.98722.96420.02002.0678
2011-09-300.96722.9442-0.0301-3.0181
2011-09-230.99732.9743-0.0219-2.1487
2011-09-161.01922.9962-0.0024-0.2349


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