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【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.3669元 累计净值： 3.3439元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500011 行情代码： 500011
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金鑫 [500011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-220.79252.6685-0.0074-0.9251
2008-08-150.79992.6759-0.0224-2.7241
2008-08-080.82232.6983-0.0446-5.1448
2008-08-010.86692.7429-0.0319-3.5492
2008-07-250.89882.77480.02352.6848
2008-07-180.87532.7513-0.0260-2.8847
2008-07-110.90132.77730.04084.7414
2008-07-040.86052.7365-0.0038-0.4397
2008-06-300.86432.7403-0.0034-0.3918
2008-06-270.86772.7437-0.0014-0.1611
2008-06-200.86912.7451-0.0294-3.2721
2008-06-130.89852.7745-0.0942-9.4893
2008-06-060.99272.8687-0.0300-2.9334
2008-05-301.02272.8987-0.0207-1.9839
2008-05-231.04342.9194-0.0495-4.5292
2008-05-161.09292.96890.00980.9048
2008-05-091.08312.9591-0.0193-1.7507
2008-04-301.10242.9784-1.1765-51.6258
2008-04-252.27892.95090.13806.4459
2008-04-182.14092.8129-0.1608-6.9861
2008-04-112.30172.97370.05752.5622
2008-04-032.24422.9162-0.0620-2.6884
2008-03-312.30622.9782-0.0513-2.1760
2008-03-282.35753.0295-0.0595-2.4617
2008-03-212.61703.0890-0.0399-1.5018
2008-03-142.65693.1289-0.2209-7.6760
2008-03-072.87783.3498-0.0166-0.5735
2008-02-292.89443.3664-0.0089-0.3065
2008-02-222.90333.3753-0.0570-1.9255
2008-02-152.96033.4323-0.0509-1.6904
2008-02-053.01123.48320.14094.9089
2008-02-012.87033.3423-0.2111-6.8508
2008-01-253.08143.5534-0.0963-3.0305
2008-01-183.17773.6497-0.1075-3.2723
2008-01-113.28523.75720.08452.6400
2008-01-043.20073.67270.04381.3874
2007-12-313.15693.6289-0.0002-0.0063
2007-12-293.15713.6291-0.0001-0.0032
2007-12-283.15723.62920.10523.4469
2007-12-213.05203.52400.03591.1903


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