我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 2.3010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 397404.99 | 407903.65 | 271.06 | 10769.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 407903.65 | 416898.95 | 308.78 | 9304.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 416898.95 | 464784.06 | 1752.88 | 49637.99 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 416898.95 | 422630.11 | 534.57 | 6265.72 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 422630.11 | 428419.01 | 341.92 | 6130.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 428419.01 | 464784.06 | 876.39 | 37241.44 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 428419.01 | 435455.40 | 460.44 | 7496.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 435455.40 | 464784.06 | 415.95 | 29744.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 464784.06 | 482082.59 | 27112.53 | 44411.06 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 464784.06 | 469554.51 | 471.28 | 5241.74 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 469554.51 | 454381.75 | 25092.79 | 9920.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 454381.75 | 482082.59 | 1548.45 | 29249.29 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 454381.75 | 467875.07 | 714.44 | 14207.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 467875.07 | 482082.59 | 834.01 | 15041.53 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 482082.59 | 543578.74 | 3092.02 | 64588.17 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 482082.59 | 506306.20 | 972.04 | 25195.66 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 506306.20 | 522082.60 | 568.32 | 16344.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 522082.60 | 543578.74 | 1551.66 | 23047.79 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 522082.60 | 532485.47 | 795.84 | 11198.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 532485.47 | 543578.74 | 755.82 | 11849.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 543578.74 | 644859.67 | 7343.13 | 108624.06 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 543578.74 | 564237.19 | 881.73 | 21540.17 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 564237.19 | 586556.12 | 2253.06 | 24571.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 586556.12 | 644859.67 | 4208.34 | 62511.90 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 586556.12 | 632687.15 | 2059.54 | 48190.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 632687.15 | 644859.67 | 2148.80 | 14321.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 644859.67 | 768722.69 | 29255.34 | 153118.35 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 644859.67 | 654660.70 | 1427.79 | 11228.81 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 654660.70 | 664702.33 | 3684.81 | 13726.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 664702.33 | 768722.69 | 24142.74 | 128163.10 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 664702.33 | 682639.59 | 4169.40 | 22106.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 682639.59 | 768722.69 | 19973.34 | 106056.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 768722.69 | 181245.38 | 1055475.06 | 467997.75 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 768722.69 | 896891.28 | 32414.54 | 160583.12 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 896891.28 | 155288.73 | 909675.76 | 168073.21 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 155288.73 | 181245.38 | 113384.76 | 139341.42 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 155288.73 | 213378.59 | 11395.85 | 69485.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 213378.59 | 181245.38 | 101988.91 | 69855.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 181245.38 | 842405.57 | 24639.00 | 685799.18 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 181245.38 | 251572.44 | 674.55 | 71001.60 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 251572.44 | 313102.61 | 309.84 | 61840.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 313102.61 | 842405.57 | 23654.61 | 552957.57 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 313102.61 | 538195.11 | 11543.12 | 236635.62 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 538195.11 | 842405.57 | 12111.49 | 316321.95 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 842405.57 | 1140074.49 | 39584.42 | 337253.34 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 842405.57 | 884159.61 | 7934.85 | 49688.89 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 884159.61 | 991051.52 | 17066.31 | 123958.22 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 991051.52 | 1140074.49 | 14583.26 | 163606.23 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 991051.52 | 1070545.57 | 2677.52 | 82171.56 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 1070545.57 | 1140074.49 | 11905.75 | 81434.67 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 1140074.49 | 1307367.47 | 37163.16 | 204456.14 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 1140074.49 | 1225829.41 | 1749.11 | 87504.04 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 1225829.41 | 1294000.91 | 4940.12 | 73111.62 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 1294000.91 | 1307367.47 | 30473.93 | 43840.49 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 1294000.91 | 1307367.47 | 30473.93 | 43840.49 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 2.80 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.47 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.30 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.28 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.27 | 评论 |
| 300187 | 永清环保 | 2.04 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.97 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.77 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
