我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 2.3010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥688234074.60 | ￥-2751542689.44 | ￥-1018940926.17 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥1055140.65 | ￥44789992.66 | ￥-1058418.31 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥15702461.35 | ￥23834143.15 | ￥18050384.79 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥16804261.01 | ￥47529944.80 | ￥24883116.29 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1744081.60 | ￥1558682.18 | |
| 利息收入 | ￥1389212.62 | ￥3255098.36 | ￥1887844.64 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥38491.37 | ￥367980.37 | ￥228243.58 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1361963945.88 | ￥-3579525374.84 | ￥-2430238810.67 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥28776681.16 | ￥74824965.65 | ￥46806198.58 | |
| 基金托管费 | ￥4796113.54 | ￥12470827.68 | ￥7801033.09 | |
| 利息支出 | -- | ￥7597486.09 | ￥6696286.09 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥7597486.09 | ￥6696286.09 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥52645320.42 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥286545.65 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 2.80 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.47 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.30 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.28 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.27 | 评论 |
| 300187 | 永清环保 | 2.04 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.97 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.77 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
