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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)253275.340269966.600289503.510311340.370
单位资产净值(万元)0.6370.6480.6760.670
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)161007.000204347.120223262.150175457.880
可转换债券(万元)56344.90053548.14059474.50075360.520
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)56344.90053548.14059474.50075360.520
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)13648.6302762.6602233.9101009.940
资产总值(万元)254355.600274317.690290828.160315490.450
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.3074.4976.7755.61
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.3074.4976.7755.61
债券市值占基金总资产比例22.1519.5220.4523.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.184.982.014.33
其他资产市值占基金总资产比例5.371.010.770.32

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