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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.68602.30100.00100.1460
2013-08-120.68502.3000-0.0030-0.4360
2013-08-090.68802.3030-0.0020-0.2899
2013-08-080.69002.30500.00200.2907
2013-08-070.68802.3030-0.0060-0.8646
2013-08-060.69402.30900.00801.1662
2013-08-050.68602.30100.01101.6296
2013-08-020.67502.2900-0.0020-0.2954
2013-08-010.67702.29200.01502.2659
2013-07-310.66202.27700.00100.1513
2013-07-300.66102.2760-0.0050-0.7508
2013-07-290.66602.2810-0.0060-0.8929
2013-07-260.67202.2870-0.0020-0.2967
2013-07-250.67402.2890-0.0120-1.7493
2013-07-240.68602.30100.00200.2924
2013-07-230.68402.29900.01201.7857
2013-07-220.67202.28700.01001.5106
2013-07-190.66202.2770-0.0080-1.1940
2013-07-180.67002.2850-0.0030-0.4458
2013-07-170.67302.2880-0.0070-1.0294
2013-07-160.68002.29500.00100.1473
2013-07-150.67902.29400.01602.4133
2013-07-120.66302.27800.00300.4545
2013-07-110.66002.27500.01001.5385
2013-07-100.65002.26500.00801.2461
2013-07-090.64202.25700.00100.1560
2013-07-080.64102.2560-0.0090-1.3846
2013-07-050.65002.2650-0.0070-1.0654
2013-07-040.65702.27200.00100.1524
2013-07-030.65602.27100.00100.1527
2013-07-020.65502.27000.00801.2365
2013-07-010.64702.26200.01001.5699
2013-06-300.63702.25200.00000.0000
2013-06-280.63702.25200.00200.3150
2013-06-270.63502.2500-0.0020-0.3140
2013-06-260.63702.25200.01302.0833
2013-06-250.62402.23900.00400.6452
2013-06-240.62002.2350-0.0210-3.2761
2013-06-210.64102.25600.00000.0000
2013-06-200.64102.2560-0.0120-1.8377


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