我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 2.3010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥536455532.43 | ￥443263851.25 | ￥172426107.59 | |
| 股票投资市值 | ￥2860058107.94 | ￥2153157082.27 | ￥3186550523.26 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3904953173.84 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-718402650.58 | |
| 债券投资市值 | ￥898379800.00 | ￥754095000.00 | ￥1220791000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1220559116.32 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥231883.68 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥28539335.60 | ￥11583253.20 | ￥10824158.21 | |
| 交易保证金 | ￥4915521.44 | ￥2024871.38 | ￥3251143.79 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥45657249.07 | |
| 应收股利 | ￥890921.43 | -- | ￥681609.11 | |
| 应收利息 | ￥21457445.51 | ￥14545622.83 | ￥19491815.49 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥271073.40 | ￥16697.51 | ￥327190.31 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥4350967737.75 | ￥3378686378.44 | ￥4660000796.83 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥5276473.49 | ￥4321365.98 | ￥6090053.69 | |
| 应付基金托管费 | ￥879412.25 | ￥720227.68 | ￥1015008.94 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥11421889.87 | ￥6012955.99 | ￥6074772.21 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥99480755.20 | ￥43757395.81 | ￥6632094.61 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥8115099.61 | ￥1728451.52 | ￥2559801.47 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥1468939.32 | ￥1468939.32 | ￥1468939.32 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6074772.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥127393219.06 | ￥59412569.57 | ￥25023289.62 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥6448596724.05 | ￥6647023275.45 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-1641986646.45 | ￥-3129322915.18 | ￥-2012045768.24 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3319273808.87 | ￥4634977507.21 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4634977507.21 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4350967737.75 | ￥3378686378.44 | ￥4660000796.83 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6448596724.00 | ￥6647023275.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.52 | ￥0.70 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 2.80 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.47 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.30 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.28 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.27 | 评论 |
| 300187 | 永清环保 | 2.04 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.97 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.77 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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