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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派7.68元0.0000公告日期  ：2007-08-01
除 息 日  ：2007-08-06
权益登记日：2007-08-06
2、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2007-01-05
除 息 日  ：2007-01-09
权益登记日：2007-01-09
3、200710派4.87元0.0000公告日期  ：2007-01-30
除 息 日  ：2007-02-02
权益登记日：2007-02-02
4、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-12
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-14
5、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-05-15
除 息 日  ：2006-05-17
权益登记日：2006-05-17

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。