我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5018元 | 累计净值： | 3.6976元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.35% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 954355.33 | 1335288.46 | 2269.80 | 383202.93 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1335288.46 | 1637448.63 | 10387.56 | 312547.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1637448.63 | 1347662.39 | 830062.25 | 540276.01 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1637448.63 | 1272699.48 | 640178.83 | 275429.68 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1272699.48 | 1327822.86 | 6921.54 | 62044.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1327822.86 | 1347662.39 | 182961.89 | 202801.41 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1327822.86 | 1477981.31 | 19760.94 | 169919.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1477981.31 | 1347662.39 | 163200.95 | 32882.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1347662.39 | 955781.95 | 530263.02 | 138382.58 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1347662.39 | 1351181.83 | 29940.46 | 33459.90 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1351181.83 | 1327053.01 | 47633.93 | 23505.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1327053.01 | 955781.95 | 452688.64 | 81417.58 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1327053.01 | 942505.89 | 428551.23 | 44004.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 942505.89 | 955781.95 | 24137.41 | 37413.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 955781.95 | 987031.44 | 292176.87 | 323426.36 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 955781.95 | 882235.34 | 160368.08 | 86821.48 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 882235.34 | 1028645.17 | 18161.38 | 164571.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1028645.17 | 987031.44 | 113647.41 | 72033.67 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1028645.17 | 935648.37 | 111853.45 | 18856.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 935648.37 | 987031.44 | 1793.96 | 53177.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 987031.44 | 1143000.26 | 92061.55 | 248030.38 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 987031.44 | 1047667.93 | 14449.95 | 75086.44 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1047667.93 | 1111247.70 | 10319.85 | 73899.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1111247.70 | 1143000.26 | 67291.75 | 99044.31 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1111247.70 | 1131535.28 | 52132.96 | 72420.54 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1131535.28 | 1143000.26 | 15158.79 | 26623.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1143000.26 | 1367792.84 | 122365.65 | 347158.23 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1143000.26 | 1157851.47 | 6110.48 | 20961.68 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1157851.47 | 1179541.91 | 22731.76 | 44422.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1179541.91 | 1367792.84 | 93523.41 | 281774.34 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1179541.91 | 1227872.73 | 23519.15 | 71849.97 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1227872.73 | 1367792.84 | 70004.26 | 209924.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1367792.84 | 115964.84 | 1575862.36 | 728984.31 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1367792.84 | 1602711.52 | 111023.96 | 345942.64 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1602711.52 | 148393.87 | 1394440.68 | 345072.98 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 148393.87 | 115964.84 | 70397.72 | 37968.69 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 148393.87 | 129007.00 | 42251.24 | 22864.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 129007.00 | 115964.84 | 28146.48 | 15104.32 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 115964.84 | 232570.88 | 63257.15 | 181688.39 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 115964.84 | 142664.82 | 13313.59 | 40013.57 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 142664.82 | 148808.02 | 3640.05 | 9783.25 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 148808.02 | 232570.88 | 46303.50 | 131891.56 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 148808.02 | 164101.71 | 32237.98 | 47531.67 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 164101.71 | 232570.88 | 15890.72 | 84359.89 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 232570.88 | 273402.39 | 108506.04 | 149970.33 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 232570.88 | 238351.20 | 15171.06 | 20951.38 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 238351.20 | 268442.04 | 17614.67 | 47705.51 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 268442.04 | 273402.39 | 76353.10 | 81313.44 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 268442.04 | 271489.02 | 48529.24 | 51576.22 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 271489.02 | 273402.39 | 27823.85 | 29737.22 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 273402.39 | 187555.09 | 208618.14 | 125376.15 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 273402.39 | 271434.44 | 51392.65 | 49919.80 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 271434.44 | 258241.46 | 28332.14 | 15139.16 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 258241.46 | 187555.09 | 128893.34 | 60317.19 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 258241.46 | 219833.39 | 49301.04 | 10892.98 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 187555.09 | 369843.23 | 80981.56 | 263269.69 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 8.22 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.72 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.40 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.94 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 1.77 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
