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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5018 累计净值: 3.6976 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 519011 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.35%
基金经理: 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-31
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额258241.46219833.39187555.09

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额814476.71579190.27628581.13588612.87212945.66198010.56118793.56156828.84151081.9156963.11199455.12103820.0396285.84123874.75185729.06216410.79228138.1232453.63
机构占净值比例(%)49.7443.6246.6444.3522.2819.2512.0414.1113.2213.3114.5869.9683.0383.2479.8680.6283.4490.01
社会公众持有份额822971.92748632.59719081.26738440.14742836.28830634.62868237.88954418.87991918.371022578.81168337.7244573.841967924933.2746841.8252031.2545264.2825787.82
个人占净值比例(%)50.2656.3853.3655.6577.7280.7587.9685.8986.7886.6985.4230.0416.9716.7620.1419.3816.569.99
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额1637448.631327822.861347662.391327053.01955781.951028645.17987031.441111247.71143000.261179541.911367792.84148393.87115964.84148808.02232570.88268442.04273402.39258241.46
基金份额持有人户数(户)303167311103318603327160345463376237388753417801428375439220492262371605722648197441035997988195
平均每户持有基金份额5.44.274.234.062.772.732.542.662.672.692.783.9920.2722.9623.8725.9127.931.51

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