我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5018元 | 累计净值： | 3.6976元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.35% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥377951727.81 | ￥326637327.06 | ￥272863972.39 | |
| 股票投资市值 | ￥6308329866.82 | ￥4306636140.59 | ￥6041838781.41 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7328372797.38 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1286534015.97 | |
| 债券投资市值 | ￥1876766854.00 | ￥1587493000.00 | ￥2261593620.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2265083768.34 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3490148.34 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥44915243.33 | ￥55945175.25 | ￥49904407.28 | |
| 交易保证金 | ￥7398931.64 | ￥1955963.23 | ￥6170480.29 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥1475048.93 | ￥115432767.82 | ￥84044808.07 | |
| 应收股利 | ￥485998.87 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥38381327.11 | ￥31402329.90 | ￥35368101.95 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥947233.25 | ￥126203.62 | ￥1122618.24 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥500000450.00 | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥9156652681.76 | ￥6425628907.47 | ￥8752906789.63 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥10773792.01 | ￥8395030.20 | ￥11360487.74 | |
| 应付基金托管费 | ￥1795631.99 | ￥1399171.71 | ￥1893414.62 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥10178094.95 | ￥7198754.13 | ￥8602028.43 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥12165739.29 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥15991383.29 | ￥3748353.16 | ￥104905492.22 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥233987.60 | ￥233987.60 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8602028.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥51912909.42 | ￥22348271.70 | ￥128110868.82 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3468437591.59 | ￥3579321231.72 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥5732656267.46 | ￥2934843044.18 | ￥5045474689.09 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6403280635.77 | ￥8624795920.81 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8624795920.81 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥9156652681.76 | ￥6425628907.47 | ￥8752906789.63 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11430002646.00 | ￥11795419113.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | ￥0.73 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 8.22 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.72 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.40 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.94 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 1.77 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
