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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.02元0.0000公告日期  ：2010-04-21
除 息 日  ：2010-04-26
权益登记日：2010-04-26
2、200710派1.67元0.0000公告日期  ：2007-08-08
除 息 日  ：2007-08-10
权益登记日：2007-08-10
3、200310派0.15元0.0000公告日期  ：2003-12-12
除 息 日  ：2003-12-17
权益登记日：2003-12-17
4、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-06-15
除 息 日  ：2005-06-20
权益登记日：2005-06-20
5、10派0.50元0.0000公告日期  ：2004-12-07
除 息 日  ：2004-12-10
权益登记日：2004-12-10
6、10派0.45元0.0000公告日期  ：2004-06-21
除 息 日  ：2004-06-24
权益登记日：2004-06-24
7、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-02-09
除 息 日  ：2004-02-12
权益登记日：2004-02-12
8、10派0.15元0.0000公告日期  ：2005-12-06
除 息 日  ：2005-12-09
权益登记日：2005-12-09
9、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-04-12
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-14
10、10派0.85元0.0000公告日期  ：2012-02-29
除 息 日  ：2012-03-05
权益登记日：2012-03-05
11、10派1.50元0.0000公告日期  ：2011-04-20
除 息 日  ：2011-04-25
权益登记日：2011-04-25
12、10派0.70元0.0000公告日期  ：2006-05-12
除 息 日  ：2006-05-16
权益登记日：2006-05-16
13、10派1.10元0.0000公告日期  ：2012-11-05
除 息 日  ：2012-11-08
权益登记日：2012-11-08
14、10派0.25元0.0000公告日期  ：2006-01-25
除 息 日  ：2006-02-07
权益登记日：2006-02-07

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