我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5018元 | 累计净值： | 3.6976元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.35% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥856696514.22 | ￥-3518783799.19 | ￥-955982103.64 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥9643301.64 | ￥2904692.85 | ￥-9244044.41 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥37849251.97 | ￥57656107.80 | ￥40684237.77 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥30693262.54 | ￥87543897.78 | ￥49404493.74 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1998442.41 | ￥1694227.47 | |
| 利息收入 | ￥2455930.29 | ￥6242989.01 | ￥4048516.97 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥98256.68 | ￥1680950.50 | ￥1287218.93 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3042118835.85 | ￥-5607398005.69 | ￥-3693488799.84 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥58137836.76 | ￥137617592.55 | ￥84914538.99 | |
| 基金托管费 | ￥9689639.42 | ￥22936265.46 | ￥14152423.13 | |
| 利息支出 | -- | ￥13283825.21 | ￥11045991.13 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥13283825.21 | ￥11045991.13 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥88060401.81 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥292767.69 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 8.22 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.72 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.40 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.94 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 1.77 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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