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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.96702.08500.02502.6539
2011-09-200.94202.06000.00100.1063
2011-09-190.94102.0590-0.0150-1.5690
2011-09-160.95602.07400.00300.3148
2011-09-150.95302.07100.00000.0000
2011-09-140.95302.07100.00200.2103
2011-09-130.95102.0690-0.0090-0.9375
2011-09-090.96002.0780-0.0070-0.7239
2011-09-080.96702.0850-0.0060-0.6166
2011-09-070.97302.09100.01901.9916
2011-09-060.95402.0720-0.0160-1.6495
2011-09-050.97002.0880-0.0230-2.3162
2011-09-020.99302.1110-0.0100-0.9970
2011-09-011.00302.1210-0.0070-0.6931
2011-08-311.01002.12800.00300.2979
2011-08-301.00702.1250-0.0030-0.2970
2011-08-291.01002.1280-0.0070-0.6883
2011-08-261.01702.1350-0.0020-0.1963
2011-08-251.01902.13700.01901.9000
2011-08-241.00002.1180-0.0010-0.0999
2011-08-231.00102.11900.00900.9073
2011-08-220.99202.1100-0.0180-1.7822
2011-08-191.01002.1280-0.0070-0.6883
2011-08-181.01702.1350-0.0180-1.7391
2011-08-171.03502.1530-0.0050-0.4808
2011-08-161.04002.1580-0.0080-0.7634
2011-08-151.04802.16600.01201.1583
2011-08-121.03602.15400.00300.2904
2011-08-111.03302.15100.01701.6732
2011-08-101.01602.13400.01101.0945
2011-08-091.00502.12300.00300.2994
2011-08-081.00202.1200-0.0300-2.9070
2011-08-051.03202.1500-0.0120-1.1494
2011-08-041.04402.16200.00600.5780
2011-08-031.03802.15600.00200.1931
2011-08-021.03602.1540-0.0040-0.3846
2011-08-011.04002.15800.00400.3861
2011-07-291.03602.1540-0.0090-0.8612
2011-07-281.04502.1630-0.0040-0.3813
2011-07-271.04902.16700.01301.2548


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