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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03602.15400.00300.2904
2011-07-251.03302.1510-0.0310-2.9135
2011-07-221.06402.18200.00500.4721
2011-07-211.05902.1770-0.0080-0.7498
2011-07-201.06702.18500.00000.0000
2011-07-191.06702.1850-0.0090-0.8364
2011-07-181.07602.1940-0.0020-0.1855
2011-07-151.07802.19600.00200.1859
2011-07-141.07602.19400.00200.1862
2011-07-131.07402.19200.01501.4164
2011-07-121.05902.1770-0.0160-1.4884
2011-07-111.07502.19300.00500.4673
2011-07-081.07002.18800.00100.0935
2011-07-071.06902.1870-0.0010-0.0935
2011-07-061.07002.18800.00000.0000
2011-07-051.07002.18800.00100.0935
2011-07-041.06902.18700.02001.9066
2011-07-011.04902.16700.00700.6718
2011-06-301.04202.16000.01301.2634
2011-06-291.02902.1470-0.0120-1.1527
2011-06-281.04102.15900.00400.3857
2011-06-271.03702.15500.00400.3872
2011-06-241.03302.15100.01301.2745
2011-06-231.02002.13800.02002.0000
2011-06-221.00002.11800.00400.4016
2011-06-210.99602.11400.01501.5291
2011-06-200.98102.0990-0.0060-0.6079
2011-06-170.98702.1050-0.0050-0.5040
2011-06-160.99202.1100-0.0130-1.2935
2011-06-151.00502.1230-0.0080-0.7897
2011-06-141.01302.13100.01701.7068
2011-06-130.99602.1140-0.0060-0.5988
2011-06-101.00202.12000.00500.5015
2011-06-090.99702.1150-0.0190-1.8701
2011-06-081.01602.13400.00300.2962
2011-06-071.01302.13100.00300.2970
2011-06-031.01002.12800.01401.4056
2011-06-020.99602.1140-0.0120-1.1905
2011-06-011.00802.12600.00500.4985
2011-05-311.00302.12100.01901.9309


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