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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.14702.20400.00400.3500
2010-09-271.14302.20000.02602.3277
2010-09-211.11702.1740-0.0020-0.1787
2010-09-201.11902.17600.00000.0000
2010-09-171.11902.17600.01301.1754
2010-09-161.10602.1630-0.0160-1.4260
2010-09-151.12202.1790-0.0180-1.5789
2010-09-141.14002.19700.00000.0000
2010-09-131.14002.19700.01100.9743
2010-09-101.12902.18600.02101.8953
2010-09-091.10802.1650-0.0130-1.1597
2010-09-081.12102.17800.00700.6284
2010-09-071.11402.1710-0.0030-0.2686
2010-09-061.11702.17400.00500.4496
2010-09-031.11202.16900.00200.1802
2010-09-021.11002.16700.01401.2774
2010-09-011.09602.1530-0.0060-0.5445
2010-08-311.10202.15900.00900.8234
2010-08-301.09302.15000.03203.0160
2010-08-271.06102.11800.01201.1439
2010-08-261.04902.10600.00400.3828
2010-08-251.04502.1020-0.0090-0.8539
2010-08-241.05402.11100.00700.6686
2010-08-231.04702.10400.00700.6731
2010-08-201.04002.0970-0.0200-1.8868
2010-08-191.06002.1170-0.0040-0.3759
2010-08-181.06402.12100.00000.0000
2010-08-171.06402.12100.00800.7576
2010-08-161.05602.11300.02402.3256
2010-08-131.03202.08900.01801.7751
2010-08-121.01402.0710-0.0070-0.6856
2010-08-111.02102.07800.00300.2947
2010-08-101.01802.0750-0.0270-2.5837
2010-08-091.04502.10200.00400.3842
2010-08-061.04102.09800.01801.7595
2010-08-051.02302.08000.00500.4912
2010-08-041.01802.07500.00600.5929
2010-08-031.01202.0690-0.0140-1.3645
2010-08-021.02602.08300.02102.0896
2010-07-301.00502.06200.00000.0000


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