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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.89801.9500-0.0070-0.7735
2009-06-040.90501.9570-0.0010-0.1104
2009-06-030.90601.95800.02002.2573
2009-06-020.88601.93800.00100.1130
2009-06-010.88501.93700.02502.9070
2009-05-270.86001.91200.00700.8206
2009-05-260.85301.9050-0.0110-1.2731
2009-05-250.86401.91600.00300.3484
2009-05-220.86101.9130-0.0020-0.2317
2009-05-210.86301.9150-0.0180-2.0431
2009-05-200.88101.9330-0.0040-0.4520
2009-05-190.88501.93700.01001.1429
2009-05-180.87501.92700.00200.2291
2009-05-150.87301.92500.00500.5760
2009-05-140.86801.92000.00200.2309
2009-05-130.86601.91800.00400.4640
2009-05-120.86201.91400.02603.1100
2009-05-110.83601.8880-0.0260-3.0162
2009-05-080.86201.9140-0.0010-0.1159
2009-05-070.86301.91500.00000.0000
2009-05-060.86301.91500.01601.8890
2009-05-050.84701.89900.00500.5938
2009-05-040.84201.89400.02703.3129
2009-04-300.81501.86700.01301.6209
2009-04-290.80201.85400.02102.6889
2009-04-280.78101.83300.00600.7742
2009-04-270.77501.8270-0.0190-2.3929
2009-04-240.79401.8460-0.0040-0.5013
2009-04-230.79801.85000.00500.6305
2009-04-220.79301.8450-0.0320-3.8788
2009-04-210.82501.8770-0.0110-1.3158
2009-04-200.83601.88800.01401.7032
2009-04-170.82201.8740-0.0120-1.4388
2009-04-160.83401.88600.00000.0000
2009-04-150.83401.88600.00400.4819
2009-04-140.83001.88200.00901.0962
2009-04-130.82101.87300.01601.9876
2009-04-100.80501.85700.02403.0730
2009-04-090.78101.83300.00801.0349
2009-04-080.77301.8250-0.0250-3.1328


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