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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.98402.1020-0.0040-0.4049
2011-05-270.98802.1060-0.0060-0.6036
2011-05-260.99402.1120-0.0070-0.6993
2011-05-251.00102.1190-0.0080-0.7929
2011-05-241.00902.1270-0.0010-0.0990
2011-05-231.01002.1280-0.0310-2.9779
2011-05-201.04102.1590-0.0030-0.2874
2011-05-191.04402.1620-0.0080-0.7605
2011-05-181.05202.17000.00800.7663
2011-05-171.04402.16200.00400.3846
2011-05-161.04002.1580-0.0100-0.9524
2011-05-131.05002.16800.00600.5747
2011-05-121.04402.1620-0.0070-0.6660
2011-05-111.05102.16900.00100.0952
2011-05-101.05002.16800.00300.2865
2011-05-091.04702.16500.00700.6731
2011-05-061.04002.1580-0.0030-0.2876
2011-05-051.04302.1610-0.0040-0.3820
2011-05-041.04702.1650-0.0250-2.3321
2011-05-031.07202.19000.00900.8467
2011-04-291.06302.18100.01301.2381
2011-04-281.05002.1680-0.0190-1.7774
2011-04-271.06902.1870-0.0030-0.2799
2011-04-261.07202.1900-0.0060-0.5566
2011-04-251.07802.1960-0.0170-1.5525
2011-04-221.09502.2130-0.0020-0.1823
2011-04-211.09702.21500.01101.0129
2011-04-201.08602.2040-0.0030-0.2755
2011-04-191.08902.2070-0.0140-1.2693
2011-04-181.10302.2210-0.0040-0.3613
2011-04-151.10702.22500.00000.0000
2011-04-141.10702.2250-0.0070-0.6284
2011-04-131.11402.23200.01301.1807
2011-04-121.10102.2190-0.0060-0.5420
2011-04-111.10702.2250-0.0070-0.6284
2011-04-081.11402.23200.01201.0889
2011-04-071.10202.22000.00600.5474
2011-04-061.09602.2140-0.0020-0.1821
2011-04-011.09802.21600.01301.1982
2011-03-311.08502.2030-0.0040-0.3673


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